الإحصائيات الرئيسية
حول SBI - ETF Quality
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.88%
مستهلك - غير معمرة29.76%
خدمات التكنولوجيا23.92%
التكنولوجيا الإلكترونية7.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.62%
معادن الطاقة7.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.37%
الصناعات التحويلية7.31%
القطاع المالي3.14%
خدمات المستهلك2.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.96%
خدمات1.36%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SBIETFQLTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 29.76% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SBIETFQLTY أهم الحيازات هي Hindustan Unilever Limited و ITC Limited، وتحتل 5.96النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SBIETFQLTY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SBIETFQLTY يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ١٧ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SBIETFQLTY نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SBIETFQLTY يتبع Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SBIETFQLTY يستثمر في الأسهم.
SBIETFQLTY ارتفع السعر بنسبة 4.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SBIETFQLTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.30% في عام واحد.
SBIETFQLTY يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.