الإحصائيات الرئيسية
حول SBI Nifty 10 YR Benchmark G-Sec ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.25%
السيولة النقدية1.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، SETF10GILT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SETF10GILT يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SETF10GILT نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SETF10GILT يتبع NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SETF10GILT يستثمر في السندات.
SETF10GILT انخفض السعر بنسبة −0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SETF10GILT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.37بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.69% في عام واحد.
SETF10GILT يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.