الإحصائيات الرئيسية
حول SBI Gold ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA16D8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات98.55%
السيولة النقدية1.45%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، SETFGOLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SETFGOLD يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ١٨ مايو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SETFGOLD نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SETFGOLD يتبع MCX Gold (INR/10g). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SETFGOLD يستثمر نقدًا.
SETFGOLD ارتفع السعر بنسبة 12.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 47.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SETFGOLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.31% في عام واحد.
SETFGOLD يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.