الإحصائيات الرئيسية
حول SBI-ETF Nifty 50
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يوليو ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1FS1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
القطاع المالي36.77%
خدمات التكنولوجيا12.47%
معادن الطاقة9.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.13%
مستهلك - غير معمرة6.94%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.26%
الاتصالات4.64%
الخدمات الصناعية3.81%
تكنولوجيا الصحة3.05%
خدمات2.53%
التكنولوجيا الإلكترونية1.19%
تجارة التجزئة1.06%
الصناعات التحويلية1.03%
وسائل النقل0.87%
الخدمات الصحية0.69%
خدمات التوزيع0.53%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SETFNIF50 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.77% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SETFNIF50 أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 13.09النسبة المئوية 8.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SETFNIF50 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SETFNIF50 يتم إصدار الأسهم SBI Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية SBI. تم إطلاق ETF في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SETFNIF50 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SETFNIF50 يتبع Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SETFNIF50 يستثمر في الأسهم.
SETFNIF50 انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SETFNIF50 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.49% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.49% في عام واحد.
SETFNIF50 يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.