الإحصائيات الرئيسية
حول Nippon India Silver ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1402
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات97.80%
السيولة النقدية2.20%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SILVERBEES تمثل تدفقات الأموال 70.50 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SILVERBEES لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SILVERBEES يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٢ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SILVERBEES نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SILVERBEES يتبع MCX Silver (INR/kg). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SILVERBEES يستثمر نقدًا.
SILVERBEES ارتفع السعر بنسبة 15.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SILVERBEES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.23بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.75% في عام واحد.
SILVERBEES يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.