تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SILVERCASE: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: SILVERCASE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪97.38‬%

Futures‪1.90‬%

السيولة النقدية‪0.72‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، SILVERCASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SILVERCASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في 20 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SILVERCASE نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SILVERCASE يتبع Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SILVERCASE يستثمر نقدًا.

SILVERCASE ارتفع السعر بنسبة 5.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 135.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SILVERCASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 63.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.08% في عام واحد.

SILVERCASE يتم التداول بسعر أعلى (1.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Zerodha Silver ETF Exchange Traded Fund Units