الإحصائيات الرئيسية
حول UTI Silver ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYK6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات97.56%
السيولة النقدية2.44%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SILVERETF الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.34 B INR. لقد ارتفعت بنسبة 25.24% خلال الشهر الماضي.
SILVERETF تمثل تدفقات الأموال 2.20 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SILVERETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SILVERETF يتم إصدار الأسهم UTI Asset Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية UTI. تم إطلاق ETF في ١٧ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SILVERETF نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SILVERETF يتبع Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SILVERETF يستثمر نقدًا.
SILVERETF ارتفع السعر بنسبة 10.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 52.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SILVERETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 18.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 50.28% في عام واحد.
SILVERETF يتم التداول بسعر أعلى (0.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.