UTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETFUTIAMC - SILVERETF

UTIAMC - SILVERETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.70 B‬INR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪864.95 M‬INR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.98 M‬
نسبة المصاريف
1.00%

حول UTIAMC - SILVERETF


المُصدر
UTI Asset Management Co. Ltd.
العلامة التجارية
UTI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AYK6

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
المعادن النفيسة
المركز
فضة
التخصص
مُحتجز ماديًا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
متفرقات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
متفرقات‪97.22‬%
السيولة النقدية‪2.78‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق