تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SILVERIETF: توزيعات الأرباح والعوائد NSE: SILVERIETF

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

متفرقات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

متفرقات‪97.92‬%

السيولة النقدية‪2.08‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، SILVERIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SILVERIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SILVERIETF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SILVERIETF يتبع MCX Silver (INR/kg). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SILVERIETF يستثمر نقدًا.

SILVERIETF ارتفع السعر بنسبة 9.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SILVERIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.91% في عام واحد.

SILVERIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

ICICI Prudential Silver ETF Units Exchange Traded Fund