الإحصائيات الرئيسية
حول Mirae Asset Silver ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01KG6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات97.69%
السيولة النقدية2.31%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، SILVRETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SILVRETF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mirae Asset. تم إطلاق ETF في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SILVRETF نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SILVRETF يتبع Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SILVRETF يستثمر نقدًا.
SILVRETF ارتفع السعر بنسبة 9.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SILVRETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 35.74% في عام واحد.
SILVRETF يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.