الإحصائيات الرئيسية
حول Tata Gold Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277KA1976
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك98.99%
السيولة النقدية1.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، TATAGOLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TATAGOLD يتم إصدار الأسهم Tata Sons Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Tata. تم إطلاق ETF في ١٧ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TATAGOLD يتبع LBMA Gold Price AM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TATAGOLD يستثمر في الصناديق.
TATAGOLD ارتفع السعر بنسبة 7.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 50.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TATAGOLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.05% في عام واحد.
TATAGOLD يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.