Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277KA1984
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، TATSILV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TATSILV يتم إصدار الأسهم Tata Sons Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Tata. تم إطلاق ETF في ١٧ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TATSILV نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TATSILV يتبع LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TATSILV ارتفع السعر بنسبة 6.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 45.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TATSILV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.98% في عام واحد.
TATSILV يتم التداول بسعر أعلى (0.86%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.