الإحصائيات الرئيسية
حول Tata Nifty India Digital ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277KA1364
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الاتصالات
الأسهم99.98%
خدمات التكنولوجيا69.31%
الاتصالات12.67%
القطاع المالي5.91%
تجارة التجزئة5.65%
خدمات المستهلك3.00%
وسائل النقل2.29%
الخدمات التجارية1.15%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TNIDETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 69.31% من الأسهم Communications، وبنسبة 12.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TNIDETF أهم الحيازات هي Eternal Limited و PB Fintech Limited، وتحتل 9.44النسبة المئوية 7.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TNIDETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TNIDETF يتم إصدار الأسهم Tata Sons Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Tata. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TNIDETF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TNIDETF يتبع Nifty India Digital Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TNIDETF يستثمر في الأسهم.
TNIDETF ارتفع السعر بنسبة 0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TNIDETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.51% في عام واحد.
TNIDETF يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.