Zerodha Nifty 100 ETFZerodha Nifty 100 ETFZerodha Nifty 100 ETF

Zerodha Nifty 100 ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
1.00%

حول Zerodha Nifty 100 ETF


المُصدر
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
العلامة التجارية
Zerodha
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الهند
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.70‬%
القطاع المالي‪35.41‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.39‬%
معادن الطاقة‪9.14‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.66‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.48‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.63‬%
خدمات‪3.95‬%
الاتصالات‪3.85‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.64‬%
وسائل النقل‪3.28‬%
الخدمات الصناعية‪3.15‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.64‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.58‬%
تجارة التجزئة‪1.28‬%
الصناعات التحويلية‪1.12‬%
الخدمات الصحية‪0.56‬%
خدمات المستهلك‪0.48‬%
خدمات التوزيع‪0.46‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.30‬%
السيولة النقدية‪0.30‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TOP100CASE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.41% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TOP100CASE أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 11.36النسبة المئوية 7.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TOP100CASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TOP100CASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOP100CASE نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOP100CASE يتبع Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOP100CASE يستثمر في الأسهم.
TOP100CASE انخفض السعر بنسبة −1.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOP100CASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.96بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.72% في عام واحد.
TOP100CASE يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.