الإحصائيات الرئيسية
حول Zerodha Nifty 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.97%
القطاع المالي34.28%
خدمات التكنولوجيا10.65%
معادن الطاقة9.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.15%
مستهلك - غير معمرة7.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.06%
خدمات4.26%
الاتصالات3.78%
تكنولوجيا الصحة3.40%
الخدمات الصناعية3.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.80%
التكنولوجيا الإلكترونية1.73%
وسائل النقل1.66%
الصناعات التحويلية1.36%
تجارة التجزئة1.25%
الخدمات الصحية1.17%
خدمات التوزيع0.48%
خدمات المستهلك0.47%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.02%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TOP100CASE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.28% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TOP100CASE أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 10.71النسبة المئوية 7.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TOP100CASE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TOP100CASE يتم إصدار الأسهم Zerodha Asset Management Pvt Ltd. تحت العلامة التجارية Zerodha. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TOP100CASE نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TOP100CASE يتبع Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TOP100CASE يستثمر في الأسهم.
TOP100CASE انخفض السعر بنسبة −1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TOP100CASE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.69% في عام واحد.
TOP100CASE يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.