ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الأسهم99.48%
القطاع المالي35.66%
معادن الطاقة24.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة23.22%
خدمات14.70%
الصناعات التحويلية1.54%
السندات والنقد وغيرها0.52%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VAL30IETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.66% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 24.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VAL30IETF أهم الحيازات هي Hindalco Industries Limited و State Bank of India، وتحتل 5.45النسبة المئوية 5.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VAL30IETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VAL30IETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VAL30IETF يتبع Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VAL30IETF يستثمر في الأسهم.
VAL30IETF ارتفع السعر بنسبة 2.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VAL30IETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.87% في عام واحد.
VAL30IETF يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.