الإحصائيات الرئيسية
حول Guotai CSI Film & Television ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004T61
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.49%
خدمات المستهلك57.06%
خدمات التكنولوجيا15.03%
الخدمات التجارية9.09%
الخدمات الصناعية5.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.38%
الاتصالات2.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.81%
الصناعات التحويلية1.47%
القطاع المالي1.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.73%
التكنولوجيا الإلكترونية0.70%
السندات والنقد وغيرها1.51%
السيولة النقدية1.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516620 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 57.06% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516620 أهم الحيازات هي Mango Excellent Media Co., Ltd. Class A و Wanda Film Holding Co. Ltd. Class A، وتحتل 8.85النسبة المئوية 6.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
516620 الأصول الخاضعة للإدارة هي 85.52 M CNY. لقد ارتفعت بنسبة 8.10% خلال الشهر الماضي.
516620 تمثل تدفقات الأموال −1.83 M CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 516620 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516620 يتم إصدار الأسهم Guotai Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Guotai. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516620 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516620 يتبع CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516620 يستثمر في الأسهم.
516620 ارتفع السعر بنسبة 3.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 62.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 516620 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 62.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 62.61% في عام واحد.
516620 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.