حول CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units

00864B أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 و United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026، وتحتل 5.54النسبة المئوية 5.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00864B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.57 B‬ TWD. لقد ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي.

00864B تمثل تدفقات الأموال ‪1.00 B‬ TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 00864B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.56 TWD.

00864B نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00864B يتبع ICE BofA US Treasury (0-1 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00864B يستثمر في السندات.

00864B ارتفع السعر بنسبة 0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00864B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.97% في عام واحد.