الإحصائيات الرئيسية
حول NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
نسبة المصاريف
0.10%
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠١٦
ISIN
JP3048330009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.55%
السيولة النقدية1.45%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح