الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.65%
القطاع المالي24.69%
تجارة التجزئة20.46%
خدمات التكنولوجيا17.05%
التكنولوجيا الإلكترونية7.15%
تكنولوجيا الصحة5.27%
خدمات المستهلك5.11%
وسائل النقل4.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.12%
معادن الطاقة3.10%
الخدمات التجارية1.68%
مستهلك - غير معمرة1.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.56%
الاتصالات0.43%
السندات والنقد وغيرها0.35%
Futures0.23%
السيولة النقدية0.10%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا92.48%
أوربا7.52%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXXU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.69% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 20.46% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EXXU أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.47النسبة المئوية 9.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXXU بلغت الأرباح الأخيرة 1.30 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.18%.
EXXU الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.51 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.67٪ خلال الشهر الماضي.
EXXU تمثل تدفقات الأموال −6.05 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXXU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.30 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXXU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXXU نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXXU يتبع Koken Boring Machine Co., Ltd.. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXXU يستثمر في الأسهم.
EXXU انخفض السعر بنسبة −2.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXXU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
EXXU يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.