iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪54.96 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−12.52 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.07 M‬
نسبة المصاريف
0.62%

حول iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
تم تتبع الفهرس
Koken Boring Machine Co., Ltd.
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.72‬%
القطاع المالي‪24.84‬%
تجارة التجزئة‪19.54‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.12‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.54‬%
خدمات المستهلك‪5.74‬%
وسائل النقل‪4.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.75‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.59‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.22‬%
معادن الطاقة‪3.12‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.97‬%
الخدمات التجارية‪1.62‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.33‬%
الاتصالات‪0.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.28‬%
السيولة النقدية‪0.28‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%92%
أسيا‪92.84%‬
أوربا‪7.16%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EXXU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.84% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 19.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EXXU أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR، وتحتل 11.06النسبة المئوية 10.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXXU بلغت الأرباح الأخيرة 1.31 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.33%.
EXXU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪54.96 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي.
EXXU تمثل تدفقات الأموال ‪−12.52 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXXU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXXU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXXU نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXXU يتبع Koken Boring Machine Co., Ltd.. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXXU يستثمر في الأسهم.
EXXU ارتفع السعر بنسبة 1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXXU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.96% في عام واحد.
EXXU يتم التداول بسعر أعلى (1.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.